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行情中心 >拆借利率 >SHIBOR拆借利率
周期 最新前值变化
隔夜2.639 2.586 0.0530
1周2.669 2.651 0.0180
2周2.739 2.745 -0.0060
1个月2.66 2.663 -0.0030
3个月2.694 2.69 0.0040
6个月2.751 2.748 0.0030
9个月2.995 2.996 -0.0010
12个月3.055 3.056 -0.0010
Shibor是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率,是单利、无担保、批发性利率。目前,对社会公布的Shibor品种包括隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年。Shibor报价银行是公开市场一级交易商或外汇市场做市商,在中国货币市场上人民币交易相对活跃、信息披露比较充分的银行。每个交易日根据各报价行的报价,剔除最高、最低各2家报价,对其余报价进行算术平均计算后,得出每一期限品种的Shibor,并于11:30对外发布。 Shibor是新的市场基准利率,Shibor对宏观管理、对于市场参与者了解市场流动性大小,都会提供很重要的指标,Shibor在金融市场的地位,为中国流动性大小提供一个很好的晴雨表和指标,因为最能衡量一个市场流动性的就是基准利率水平;同时,监管当局也可以根据利率变化制定政策,今后很多其他利率尤其是短期利率都会跟Shibor挂钩。Shibor作为最基本、最市场化的资金价格,对整个宏观基准面、股市、发展金融衍生品、债券价格都具有很重要的意义。金融衍生品的定价与基准利率和风险有关。因此这个利率的变化会直接影响到金融衍生品的价格。比如Shibor利率上升,金融衍生品价格就会下降,关注Shibor的变化,它的变化会影响几乎所有资产的价格,以及其它利率如贷款利率的水平。