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- 2025-04-05 07:44:11【美联储降息预期降温】
①美联储下一次会议定于5月6日至7日举行，期货市场曾将该会议降息几率提至50%左右，但鲍威尔讲话后几率降至30%；
②市场参与者期待美联储通过降息安抚市场，即所谓的Fed Put，但周五预期落空，导致股市走低；
③Evercore ISI董事长古哈指出，鲍威尔言论表明距离产生“Fed Put”的宏观环境和市场数据还有很长的路要走，其在控制预期，保留降息余地，因关税通胀飙升，先发制人行动不可能；
④摩根大通预测2025年美国经济发生衰退；
⑤鲍威尔明确表示，美联储不会急于对特朗普政府征收的全面关税及全球经济衰退引发的金融市场动荡做出反应，将等政策更明确后才降息；
⑥他还强调，在通胀高位时，央行有义务确保关税对价格的暂时上扬不会变成持久上升；
⑦研究公司MacroPolicy Perspectives创始人科罗纳多认为，因通胀太高且高于目标，美联储无法像以往贸易战中那样为经济提供保险，今年下半年可能出现衰退，即使需降息，也会更晚、更慢，因处于通胀冲动中。
- 2025-04-05 07:43:21【对冲基金面临追加保证金压力】
①在特朗普关税引发全球金融市场大幅下挫后，对冲基金遭受了自2020年以来最大规模的追加保证金通知；
②华尔街银行已要求其对冲基金客户拿出更多资金作为贷款担保，因为他们所持资产的价值大幅缩水；
③几家大银行向客户发出了2020年初以来规模最大的追加保证金通知，这突显了周四和周五全球市场的剧烈动荡；
④一位大宗经纪公司高管表示，利率、股市和油价大幅下跌，正是全面波动的广度导致了追加保证金的规模，让人想起了新冠疫情爆发后最初几个月市场的大幅波动；
⑤另一家美国大银行的大宗经纪业务高管表示，他们正积极主动地与客户接触，让他们全面了解风险。
- 2025-04-05 07:43:01【美国国税局裁员引发关注】
①美国国税局计划裁员25%，波及约2万人，这一举措是特朗普和马斯克牵头的“政府效率部”工作的一部分；
②此次裁员包括取消民权和合规办公室，解雇约130名员工，剩余员工将被调到其他部门；
③美国报税季将在4月15日结束，国税局已失去多名高管和数千名员工，包括审计纳税申报表的代理。
- 2025-04-05 07:37:21【贸易冲突升级引发市场担忧】
①全球股市在4月4日（周五）进一步暴跌，因贸易冲突急剧升级，引发了投资者对经济衰退的担忧。②纳斯达克综合指数较12月16日的收盘高点20,173.89下跌，确认进入熊市；道琼斯工业平均指数较12月4日的收盘高点45,014.04也出现了回调。③贸易冲突的加剧使得市场不确定性增加，投资者对全球经济前景的担忧情绪升温。④加拿大等其他受影响的国家也准备进行报复，特朗普将美国关税壁垒提高到一个世纪以来的最高水平，导致全球金融市场暴跌。⑤本周，标普500指数下跌9.08%，纳斯达克指数下跌10.02%，道琼斯指数下跌7.86%，罗素2000小盘股指数下跌9.70%。⑥摩根大通估计，全球经济在年底前陷入衰退的可能性为60%，高于此前的40%。⑦美国共和党参议员特德·克鲁兹警告称，关税可能对美国经济和共和党的政治前景构成“巨大风险”。⑧美联储主席鲍威尔表示，关税“超出预期”，增加了通胀上升和增长放缓的风险，美联储将关注通胀预期。⑨尽管美国股市暴跌，但美国财政部部长斯科特·贝森特声称，美国股市暴跌更多是由于其他因素，而非特朗普的政策。⑩欧洲股市也遭遇数年来最大周跌幅，欧盟贸易专员马罗斯·塞夫科维奇表示，他与美国商务部长霍华德·卢尼克和美国贸易代表詹姆斯·格里尔进行了坦诚的通话，强调美国关税“有害且无理”，欧盟致力于有意义的谈判，同时准备捍卫自身利益
- 2025-04-05 07:33:57【CFTC截至4月1日当周持仓报告：外汇期货市场动态及解读】
①欧元净多头头寸为51835手。欧央行的政策转向预期滞后于美联储，这使得欧元多头持仓保持稳定。投资者对欧元的持有态度较为谨慎，等待欧央行的进一步政策信号。
②英镑净多头头寸为34626手。英国经济的韧性对英镑形成支撑，但脱欧后的结构性风险仍然存在，这限制了多头的进一步扩张。投资者对英镑的持仓较为平衡，既关注经济数据，也警惕潜在的政治风险。
③日元净多头头寸为121774手。避险需求以及对日本央行干预的预期推动了日元多头持仓的增加。在全球经济不确定性增加的背景下，日元作为避险货币的吸引力增强。
④瑞郎净空头头寸为42764手。瑞郎作为传统避险货币，空头增加可能反映了市场风险偏好的阶段性回升
- 2025-04-05 07:33:50【CFTC截至4月1日当周持仓报告：美国国债市场动态及解读】
①整体国债债券净空头头寸减少5627手至32648手。长端国债出现空头回补，表明部分投资者对长期国债的悲观情绪有所缓解，但中短期品种仍面临抛压，市场对中短期国债的信心不足。
②2年期国债净空头头寸增加44805手至1226391手。这显示出市场对短期国债的抛售压力增大，投资者对短期利率上升的预期增强。
③5年期国债净空头头寸增加121590手至2021677手。中期国债的空头压力显著增加，反映出市场对中期利率走势的担忧，以及对经济前景的不确定性。
④10年期国债净空头头寸增加53173手至863263手。长期国债的空头头寸也有所增加，表明市场对长期利率上升的预期升温，投资者对长期国债的持有意愿下降。
⑤超长期国债净空头头寸增加21663手至254029手。超长期国债同样面临空头压力，显示出市场对长期利率走势的悲观预期。
综合来看，各期限美债空头全线加压，尤其是短债抛售加剧，这表明市场对美联储推迟降息的押注升温。投资者普遍预期美联储将维持较高的利率水平，从而导致国债价格下跌，空头头寸增加
- 2025-04-05 07:31:25【CFTC截至4月1日当周持仓报告：能源市场动态及解读】
①原油（WTI）市场，净多头头寸增加412手至67,040手。这一变化显示出地缘政治紧张局势对油价的支撑作用，不过增幅有限也反映出多头动能并不强劲。在全球经济形势和供需关系的综合影响下，投资者对原油市场的信心有所波动，多头持仓的增加相对谨慎。
②天然气市场，净多头头寸减少13,134手至261,398手。主要原因是库存充裕以及温和天气的预期，这使得投机者削减了看涨押注。在当前的市场环境下，充足的库存供应和较为温和的气候条件降低了对天然气的额外需求预期，从而影响了投资者的多头情绪。
- 2025-04-05 07:31:05【CFTC截至4月1日当周持仓报告：贵金属市场动态及解读】
①黄金市场方面，投机者净多头头寸减少16,134手至176,553手。这表明在金价处于高位震荡阶段，多头投资者选择获利了结。这种现象反映出市场对于美联储利率政策存在不确定性，投资者持谨慎态度，担心利率变动可能对黄金价格产生不利影响，从而选择减少多头头寸以规避风险。
②白银市场也出现调整，净多头头寸减少4,356手至41,449手。白银价格跟随黄金进行调整，一方面受到黄金市场情绪的影响，另一方面，白银的工业属性需求疲软也压制了多头情绪。在全球经济形势和工业需求前景不明朗的情况下，投资者对白银的多头信心不足，导致净多头头寸减少。
③铜市场同样受到影响，净多头头寸减少2,352手至31,274手。全球制造业数据呈现分化态势，不同地区的制造业表现不一，这增加了市场的不确定性。在这种情况下，投机者选择削减铜的多头敞口，以应对可能的价格波动和需求变化。
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