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- 2025-04-05 07:37:21【贸易冲突升级引发市场担忧】
①全球股市在4月4日（周五）进一步暴跌，因贸易冲突急剧升级，引发了投资者对经济衰退的担忧。②纳斯达克综合指数较12月16日的收盘高点20,173.89下跌，确认进入熊市；道琼斯工业平均指数较12月4日的收盘高点45,014.04也出现了回调。③贸易冲突的加剧使得市场不确定性增加，投资者对全球经济前景的担忧情绪升温。④加拿大等其他受影响的国家也准备进行报复，特朗普将美国关税壁垒提高到一个世纪以来的最高水平，导致全球金融市场暴跌。⑤本周，标普500指数下跌9.08%，纳斯达克指数下跌10.02%，道琼斯指数下跌7.86%，罗素2000小盘股指数下跌9.70%。⑥摩根大通估计，全球经济在年底前陷入衰退的可能性为60%，高于此前的40%。⑦美国共和党参议员特德·克鲁兹警告称，关税可能对美国经济和共和党的政治前景构成“巨大风险”。⑧美联储主席鲍威尔表示，关税“超出预期”，增加了通胀上升和增长放缓的风险，美联储将关注通胀预期。⑨尽管美国股市暴跌，但美国财政部部长斯科特·贝森特声称，美国股市暴跌更多是由于其他因素，而非特朗普的政策。⑩欧洲股市也遭遇数年来最大周跌幅，欧盟贸易专员马罗斯·塞夫科维奇表示，他与美国商务部长霍华德·卢尼克和美国贸易代表詹姆斯·格里尔进行了坦诚的通话，强调美国关税“有害且无理”，欧盟致力于有意义的谈判，同时准备捍卫自身利益
- 2025-04-05 07:33:57【CFTC截至4月1日当周持仓报告：外汇期货市场动态及解读】
①欧元净多头头寸为51835手。欧央行的政策转向预期滞后于美联储，这使得欧元多头持仓保持稳定。投资者对欧元的持有态度较为谨慎，等待欧央行的进一步政策信号。
②英镑净多头头寸为34626手。英国经济的韧性对英镑形成支撑，但脱欧后的结构性风险仍然存在，这限制了多头的进一步扩张。投资者对英镑的持仓较为平衡，既关注经济数据，也警惕潜在的政治风险。
③日元净多头头寸为121774手。避险需求以及对日本央行干预的预期推动了日元多头持仓的增加。在全球经济不确定性增加的背景下，日元作为避险货币的吸引力增强。
④瑞郎净空头头寸为42764手。瑞郎作为传统避险货币，空头增加可能反映了市场风险偏好的阶段性回升
- 2025-04-05 07:33:50【CFTC截至4月1日当周持仓报告：美国国债市场动态及解读】
①整体国债债券净空头头寸减少5627手至32648手。长端国债出现空头回补，表明部分投资者对长期国债的悲观情绪有所缓解，但中短期品种仍面临抛压，市场对中短期国债的信心不足。
②2年期国债净空头头寸增加44805手至1226391手。这显示出市场对短期国债的抛售压力增大，投资者对短期利率上升的预期增强。
③5年期国债净空头头寸增加121590手至2021677手。中期国债的空头压力显著增加，反映出市场对中期利率走势的担忧，以及对经济前景的不确定性。
④10年期国债净空头头寸增加53173手至863263手。长期国债的空头头寸也有所增加，表明市场对长期利率上升的预期升温，投资者对长期国债的持有意愿下降。
⑤超长期国债净空头头寸增加21663手至254029手。超长期国债同样面临空头压力，显示出市场对长期利率走势的悲观预期。
综合来看，各期限美债空头全线加压，尤其是短债抛售加剧，这表明市场对美联储推迟降息的押注升温。投资者普遍预期美联储将维持较高的利率水平，从而导致国债价格下跌，空头头寸增加
- 2025-04-05 07:31:25【CFTC截至4月1日当周持仓报告：能源市场动态及解读】
①原油（WTI）市场，净多头头寸增加412手至67,040手。这一变化显示出地缘政治紧张局势对油价的支撑作用，不过增幅有限也反映出多头动能并不强劲。在全球经济形势和供需关系的综合影响下，投资者对原油市场的信心有所波动，多头持仓的增加相对谨慎。
②天然气市场，净多头头寸减少13,134手至261,398手。主要原因是库存充裕以及温和天气的预期，这使得投机者削减了看涨押注。在当前的市场环境下，充足的库存供应和较为温和的气候条件降低了对天然气的额外需求预期，从而影响了投资者的多头情绪。
- 2025-04-05 07:31:05【CFTC截至4月1日当周持仓报告：贵金属市场动态及解读】
①黄金市场方面，投机者净多头头寸减少16,134手至176,553手。这表明在金价处于高位震荡阶段，多头投资者选择获利了结。这种现象反映出市场对于美联储利率政策存在不确定性，投资者持谨慎态度，担心利率变动可能对黄金价格产生不利影响，从而选择减少多头头寸以规避风险。
②白银市场也出现调整，净多头头寸减少4,356手至41,449手。白银价格跟随黄金进行调整，一方面受到黄金市场情绪的影响，另一方面，白银的工业属性需求疲软也压制了多头情绪。在全球经济形势和工业需求前景不明朗的情况下，投资者对白银的多头信心不足，导致净多头头寸减少。
③铜市场同样受到影响，净多头头寸减少2,352手至31,274手。全球制造业数据呈现分化态势，不同地区的制造业表现不一，这增加了市场的不确定性。在这种情况下，投机者选择削减铜的多头敞口，以应对可能的价格波动和需求变化。
- 2025-04-05 07:30:34【美国炼油商面临困境】
①美国炼油商股票跌至近两年低点，因特朗普关税引发燃料需求担忧。顶级炼油商自特朗普周三宣布新关税以来，市值已蒸发超200亿美元。②全球原油期货上周五收于三年多来最低水平，布伦特原油下跌6.5%至每桶65.58美元，美国西德克萨斯中质原油下跌7.4%至每桶61.99美元。③汽油和柴油期货周跌幅约8%，而原油期货周跌幅近11%，为2023年以来最大周跌幅。④新关税引发的贸易冲突将对全球经济和精炼产品消费产生负面影响。⑤全球汽油需求预计今年达到约2800万桶/日峰值，柴油需求可能在去年达到2900万桶/日后开始下降。⑥炼油行业已供过于求，其利润恢复高度依赖需求增长。⑦马拉松石油公司股价上周五下跌近6%，至2023年7月以来最低水平。⑧瓦莱罗能源公司股价下跌约8%，至2023年5月以来最低水平。⑨菲利普斯66公司股价下跌约8%，至2023年7月以来最低水平。
- 2025-04-05 07:30:09CFTC持仓：贵金属与能源多头退潮，美债空头持续加压
- 2025-04-05 07:18:33巴西 3月 贸易差额 81.55, 预期值70亿美元, 前值-3亿美元
沪公网安备 31010702001056号